Ақша ағындарын басқару
Талаптар
Бірыңғай қалдық
Cash pooling — бір заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі (филиалдары, өкілдіктері, оқшауланған бөлімшелері және т.б.) болып табылатын клиенттердің ақшалай қаражаттарының барлығын немесе бір бөлігін мастер-шотта шоғырландыруға және оларды ары қарай қатысушы шоттар арасында қайта бөлуге мүмкіндік беретін өнім.
Cash Concentration
Ақшалай қаражаттың бас компания есебінен берілген кезеңділікпен автоматты режимде физикалық ауыстырылуын ұйымдастыру
Операцияларды бақылау
Ақшалай қаражат қозғалысына мониторинг жасау – «Интернет банкинг» жүйесі арқылы Холдингтің барлық шоттары бойынша қалдықтар мен айналымдар туралы ақпаратты жинау және Бас компанияға жіберу
МТ 940 форматындағы үзінді көшірмелер
Өнім үзінді көшірмелерді SWIFT жүйесі арқылы МТ 940 форматында жіберілген жағдайда, топтық қалдықтар бойынша ақпаратты алу үшін арналған. SWIFT МТ940 үзінді көшірмесі холдингтің шетелде орналасқан бас компаниясына «Қазақстан Халық Банкі» АҚ-та ашылған шоттар бойынша операциялар мен қалдықтарға мониторинг жасауға мүмкіндік береді.