Валютный контроль

Куда обратиться по вопросам валютного контроля?

Консультацию вы можете получить в Контакт центре валютного контроля по следующим контактам:

• тел. +7 (727) 258-54-66
• 9595 с мобильного (бесплатный звонок): набрать цифру «3» > далее попросить соединить с «Валютным контролем»
• заказ обратного звонка (callback) +7 (727) 258-54-66
• электронный адрес Valcon@halykbank.kz
• Онлайн чат в Onlinebank: кликнуть «Начать диалог» > в поле Сообщения написать слово «Оператор» > кликнуть на «Валютный контроль»

В каких случаях необходимо присвоение учетного номера контракту? Учетный номер присваивается валютным договорам по экспорту или импорту на сумму, превышающую 50 000 долларов США в эквиваленте: при перемещении товаров через границу РК, выполнение работ, оказание услуг, а также лизингу на срок свыше 1 года.

В каких случаях требуется регистрация контракта/документов (инвойс, счет фактура, счета на оплату и т.д.)? Если общая сумма контракта/договора или других документов превышает 10 000 долларов США в эквиваленте, то необходимо зарегистрировать контракт/договор.

Что такое импорт? Это оплата за услуги, товар или погашение займа.

Что такое экспорт? Это поставка товара, оказания услуги или выдачи займа.

Код валютного договора:

1 - перемещение товаров через границу РК;
2 - выполнение работ, оказание услуг;
3 - договор, условиями которого предусмотрено как перемещение товаров через границу Республики Казахстан, так и выполнение работ, оказание услуг.

Срок репатриации – период времени между датой экспорта и датой поступления валюты в оплату экспорта либо между датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой возврата неиспользованного аванса по импорту, в случае неисполнения и (или) неполного исполнения обязательств нерезидентом, либо между датой платежа и (или) перевода денег по импорту и датой импорта, в случае отсутствия в контракте сроков возврата неиспользованного аванса.

Укажите:

Первые три цифры - количество дней
Последние две цифры - количество лет

Как отправить договор/контракт/инвойс/счет фактуру на регистрацию? Войдите в  Onlinebank > валютный контроль > создать > заявление на регистрацию контракта

Чтобы посмотреть, как отправить заявку на регистрацию контракта/договора в Onlinebank, просим вас пройти по ссылке

Как набрать исходящий платеж в иностранной валюте? В Onlinebank войдите в главное меню, международные платежи в иностранной валюте/платежи в российских рублях и в киргизских сомах - создать новый платеж.

Что указывать в назначении платежа? В назначении платежа укажите, за что осуществляется оплата, номер и дату документа, на основании которого поступил платеж. Если общая сумма договора либо счета без договора не превышает 10 000 долларов США, то нужно отметить напротив подтверждающей записи: "Настоящим подтверждаю о том, что перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера".

Как посмотреть статус перевода? После подтверждения международного перевода в банке вы можете увидеть историю или маршрут перевода через Сервис Swift GPI. Зайдите в Onlinebank > пройдите во вкладку «Переводы в валюте», нажмите на кнопку «Swift GPI трекер».

Чтобы посмотреть как отправить платежи в валюте в Onlinebank, просим вас пройти по ссылке

Чтобы посмотреть как отправить платеж в рублях в Onlinebank, просим вас пройти по ссылке

Как отправить письмо на зачисление в Onlinebank? Зайдите в Onlinebank, раздел валютный контроль, далее Входящие валютные платежи, Платеж со статусом «новый» - кликните на номер слева, отправить запрос. В появившемся диалоговом окне укажите цель поступления платежа, номер и дату договора, при наличии укажите номер УНК.

Важно! Если поступившая сумма по документам, не превышает эквивалент 10 000 USD и договор не зарегистрирован валютным контролем, то в диалоговом окне необходимо также указать следующее: «Подтверждаем, что перевод денег не связан с исполнением валютного договора, по которому требуется присвоение учетного номера». При наличии данной информации, предоставление дополнительных документов не потребуется.

Как зачислить сумму, если валюта платежа не соответствует валюте счета? В письме о зачислении суммы необходимо дать согласие на конвертацию валюты: "Согласен/а (-ы) с зачислением суммы платежа в валюте банковского счета, путем осуществления ее конвертации с применением рыночного курса обмена валют на день совершения платежа, установленного банком", а также пропишите расчетный счет, который указал отправитель денег.

Чтобы посмотреть "Входящие валютные платежи в Onlinebank. Как зачислить валютные платежи на текущий счет", просим Вас пройти по ссылке

ТД (Таможенная декларация) – основной документ, оформляемый при перемещении товаров через таможенную границу государства (экспорт, импорт).

ЗВТ (Заявление о ввозе товара) – состоит из трех разделов и приложения к нему, предназначенных для детального отражения информации о ввозе товаров и об исчислении налогового обязательства.

Акт выполненных работ (оказанных услуг) – это документ, который составляется исполнителем заказчику с целью подтверждения факта выполнения работ либо оказания услуг по договору между ними. В акте сдачи приемки выполненных работ отображаются виды и стоимость работ (услуг).

Как отправить в банк заявления о ввозе товаров/ТД/документы по исполнению обязательств? Данные документы необходимо направить в банк через Onlinebank: валютный контроль - создать - документы валютного контроля.

Что делать, если ТД отсутствуют в акте сверки? Вам необходимо получить письменное подтверждение от Департамента государственных доходов (ДГД) о наличии ТД в информационной системе органов государственных доходов. Ответ от ДГД и сканированный ТД нужно направить в банк через Onlinebank: валютный контроль - создать - документы валютного контроля.

Что делать если ЗВТ отсутствуют в акте сверки? Вам необходимо направить в банк через Onlinebank (валютный контроль - создать - документы валютного контроля) следующие документы:

• Заявление о ввозе товара 328 форма,
• Подтверждение об уплате косвенных налогов,
• Подтверждение о принятии в налоговую отчётность

Как отправить письмо на закрытие контрактов? Для снятия контракта с учетной регистрации необходимо направить в банк письмо через Onlinebank - сообщение в банк - менеджеру счета.

Снятие контракта с учетной регистрации производится в течение пяти рабочих дней при наличии оснований, указанных в пункте 48 Правил №42 от 30.03.2019.

Примерная формулировка письма: Просим Вас снять с учётной регистрации контракт (номер и дата, при наличии учетный номер контракта), с кем заключен контракт и причину снятия с учетной регистрации.

Шаблон письма (скачать)

Как проверить, что контракт закрыт? Если контракт/УНК сняли с учетной регистрации, то контракт должен быть удален из списка валютные контракты.

Чтобы посмотреть, пройдите в Onlinebank - валютный контроль - валютные контракты.  

На какую сумму можно купить валюту без контракта? На сумму, не превышающую 50 000 USD в один операционный день, можно купить валюту без указания контракта, при этом обязательно выберите цель Прочее. 

В каких случаях необходимо указывать контракт при конвертации? При покупке валюты на сумму, превышающую 50 000 USD в эквиваленте, необходимо предоставить в банк контракт для регистрации. После регистрации банком контракта можно производить покупку валюты.

В течение какого периода необходимо продать валюту? Если вами была куплена валюта на сумму свыше 50 000 USD, то согласно гл. 3 Правил №40 от 30.03.2019 года, должна быть использована в течение 10 рабочих дней. Неиспользованную валюту банк может продать в последующие три рабочих дня.  

Как написать письмо, если при покупке валюты был указан один контракт, а платеж провели по другому контракту? Если при покупке валюты вами был указан один контракт, а оплату произвели по другому контракту, вам необходимо написать письмо на перенос конвертации посредством Onlinebank: Валютный контроль – Создать - Документы валютного контроля со следующим текстом:

Указывайте дату покупки, валюту

ТОО …  (БИН  00000000000 ) была куплена валюта по договору номер (указывайте от 00.00.00 г.) по УНК 0/000/0000/0000 (при наличии) на сумму 0,00 USD.

Дату указывайте нами была произведена оплата по договору (номер и дату указывайте) на сумму 0,00 USD,

На основании изложенного просим перенести конвертацию и считать оплатой по следующему договору

Дог. № 00 от 00.00.00г., УНК (при наличии) сумма.

Полезные ссылки:

Нормативные правовые акты

Законы РК