Управление денежными потоками

Единый остаток (Кэш пулинг)

Cash pooling — продукт, позволяющий осуществлять консолидацию на мастер-счете всех или части денежных средств клиентов, являющихся структурным подразделением одного юридического лица (филиалы, представительства, обособленные подразделения и т.д.), и их дальнейшее перераспределение между участвующими счетами. Продукт доступен для клиентов, являющихся структурным подразделением одного юридического лица (филиалы, представительства и пр.)

Cash Concentration

организация физического перемещения денежных средств в автоматическом режиме с заданной периодичностью на счет головной компании;

 

Контроль операций

Мониторинг движения денежных средств - сбор и передача в Головную компанию информации об остатках и оборотах по всем счетам Холдинга посредством системы «Интернет банкинг»

Многоуровневая подпись (согласование и акцепт в Интернет банкинге)

Многоуровневая подпись позволяет установить иерархию подписантов для подписания платежных документов до 10 уровней подписания документов при наступлении определенных клиентом условий (превышение суммы платежа, наличию условия согласования всех платежных документов дочерней компании головной организацией В случае отсутствия дополнительных подписей (3-й и/или 4-й и тд подписи) платежные документы не могут быть направлены в банк для исполнения.

Выписки в формате МТ 940

Продукт предназначен для получения информация по групповым остаткам в случае отправка выписок в формате МТ 940 посредством системы SWIFT Выписка SWIFT МТ940 позволяет головной компании холдинга, находящейся за рубежом, осуществлять мониторинг операций и остатков по счетам, открытым в АО «Народный банк Казахстана».