Основные обязанности:

9. Старший менеджер обязан:
1) обрабатывать казначейские сделки в ПО CBS3;
2) осуществлять выгон тенговых платежей и платежей в иностранной валюте из-под сделок в ПО CBS3;
3) при техническом сбое программных обеспечений, при необходимости, осуществлять платежи в тенге и в иностранной валюте в ручном режиме (ПО CBS3, ПО SWIFT);
4) формировать SWIFT сообщения в форматах МТ1хх, МТ2хх, МТ3хх, МТ5хх, МТ6хх, в том числе по переводу денежных остатков со счета, открытого в Global Custody на корреспондентские счета Банка в иностранных банках;
5) санкционировать исходящие SWIFT-сообщения в форматах МТ1хх, МТ2хх, МТ3хх, МТ5хх, МТ6хх, в том числе по переводу денежных остатков со счета, открытого в Global Custody на корреспондентские счета Банка в иностранных банках;
6) подтверждать устно по телефону, при необходимости по электронной почте сделки с иностранными контрагентами;
7) вести переписку с иностранными контрагентами по электронной почте либо по системе SWIFT по расследованию платежей по сделкам Казначейства;
8) подготавливать ответы на запросы аудиторов (внешний, внутренний) касательно отраженных в учете сделок, предоставлять расшифровки по счетам доходов и расходов;
9) санкционировать все операции, выполненные работниками Управления в ПО Банка;
10) предоставлять разрешение на отмену операций в ПО CBS3;
11) вести надлежащий депозитарный учет ценных бумаг Банка и клиентов, находящихся на брокерском обслуживании;
12) формировать провизии по сделкам, в том числе по дебиторской задолженности в ПО CBS3 и вести их учет;
13) обновлять рейтинги контрагентов в ПО CBS3 по мере поступлении служебной записки на изменения рейтингов от Департамента финансовых рисков и портфельного анализа;
14) формировать и обновлять стандартные инструкции по расчетам (SSI) по мере поступлении от контрагентов;
15) исполнять иные распоряжения Казначейства и других структурных подразделений Банка по расчету и учету заключенных форексных сделок, сделок с ценными бумагами, межбанковских сделок по денежному рынку, субординированных депозитов, размещенных и привлеченных займов;
16) осуществлять бухгалтерский учет:
 операций с ценными бумагами (покупка, продажа, операции РЕПО);
 размещенных и привлеченных межбанковских депозитов;
 форексных сделок;
 выпущенных облигаций Банка;
 привлеченных займов, полученных от Правительства Республики Казахстан;
 привлеченных межбанковских займов;
 по брокерскому обслуживанию клиентов в рамках договоров брокерского обслуживания;
 привлеченных займов, полученных от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;
 размещенных и привлеченных депозитов в рамках договоров по процессинговым услугам;
 дебиторской и кредиторской задолженности, связанной с операциями, учитываемыми Управлением учета казначейских операций;
17) обеспечивать тождественность данных модуля вспомогательного бухгалтерского учета данным Главной книги Банка (аналитического бухгалтерского учета – синтетическому бухгалтерскому учету);
18) составлять технические задания по доработке в ПО «CBS3», «SAP BW» в части отражения операций в бухгалтерском учете, а также формирования финансовой, статистической, регуляторной отчетности;
19) участвовать в тестировании по операциям, связанные с деятельностью Управления (ПО CBS3, SAP BW и т.д.);
20) соблюдать действующее законодательство Республики Казахстан, правила, инструкции и другие нормативные акты Национального банка Республики Казахстан и внутренних нормативных документов Банка;
21) в случае необходимости, осуществлять корректный ручной расчет рыночной цены по ценным бумагам;
22) формировать и направлять регуляторные отчеты в уполномоченные органы посредством транспортной системы гарантированной доставки информации и при необходимости на бумажном носителе, а также посредством личного кабинета «Информирующее лицо» на интернет-сайте Центрального депозитария;
23) использовать электронно-цифровую подпись в соответствии с регистрационным свидетельством для юридического лица в Национальном удостоверяющем центре Республики Казахстан для направления регуляторной отчетности, в том числе для подписания как исполнителя регуляторной отчетности на веб-порталах и электронных ресурсах Национального Банка Республики Казахстан и ее последующего предоставления в Национальный Банк Республики Казахстан через веб-порталы и электронные ресурсы Национального Банка Республики Казахстан;
24) обеспечивать контроль за сохранностью первичной документации и формированием детализированного балансового и внебалансового учета операций Управления;
25) взаимодействовать с другими структурными подразделениями Банка по вопросам деятельности Управления;
26) своевременно принимать меры по устранению недостатков в работе Управления;
27) предоставлять информацию структурным подразделениям Банка, клиентам Банка, в рамках договоров обслуживания, а также уполномоченному органу в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
28) получать оригиналы документов (счета-фактуры, отчеты, письма и т.д.) в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» в рамках деятельности на рынке ценных бумаг;
29) осуществлять последующий контроль установления курсов конвертации безналичной и наличной иностранной валюты и неалокированных драгоценных металлов, покупки/продажи АДМ в мини-слитках;
30) осуществлять своевременный мониторинг изменений в работе систем, для внесения корректировок в логику работы робота (RPA);
31) проводить ежедневно мониторинг и контроль проведенных операций по роботизированным процессам (RPA);
32) проводить работы по выбору, адаптации и внедрению новых технологий и программных средств в целях улучшения работы Управления;
33) участвовать в подготовке внутренних документов по вопросам, входящим в компетенцию Управления;
34) формировать и передавать инструкции по регистрации операций с финансовыми инструментами на неорганизованном рынке и получать отчеты об их исполнении от AIX CSD;
35) формировать инструкции по переводу финансовых инструментов в номинальное владение AIX CSD / выводить финансовые инструменты из номинального владения AIX CSD и получать отчеты об их исполнении;
36) формировать инструкции о приеме финансовых инструментов на первичном рынке и получать отчеты об их исполнении от AIX CSD;
37) формировать инструкции по открытию / изменению реквизитов / закрытию счета и получать отчеты об их исполнении от AIX CSD;
38) получать информацию от AIX CSD о зарегистрированных сделках с финансовыми инструментами, заключенных на организованном рынке;
39) формировать инструкции по получению выписки по счету и получать выписки по счету от AIX CSD;
40) формировать инструкции по получению отчетов о зарегистрированных операциях на счете и получать отчеты о зарегистрированных операциях на счете от AIX CSD;
41) получать бухгалтерские документы от AIX CSD;
42) получать выписки со счета, открытого в AIX CSD;
43) получать справочники клиентов, финансовых инструментов и субсчетов, открытых в AIX CSD;
44) осуществлять обмен электронными сообщениями с AIX CSD;
45) учет инвестиций в капитал дочерних, ассоциированных, совместных и прочих организаций.

Основные требования:

На должность старшего менеджера назначается лицо, имеющее:
1) высшее экономическое/ финансовое/ математическое образование:
2) опыт работы в банковской/ финансовой сфере не менее 2 (двух) лет;
3) знание английского языка на уровне ведения переписки/переговоров по вопросам заключенных сделок с иностранными контрагентами в объеме, необходимом для выполнения функциональных обязанностей.
4) обладать знаниями законодательных актов Республики Казахстан, касающихся банковского дела в Республике Казахстан;
5) обладать знаниями правил, инструкций, дополнений и изменений к ним, нормативных и других документов Национального банка Республики Казахстан, касающихся организации и выполнения банками операций с ценными бумагами, форексными и депозитными сделками в Республике Казахстан;
6) обладать знаниями и руководствоваться в своей деятельности Политикой урегулирования конфликта интересов в АО «Народный Банк Казахстана»;
7) знать Стратегию, миссию и ценности Группы Халык;
8) знать Правила корпоративной этики Банка;
9) иметь опыт работы по направлению учета казначейских операций (операции с ценными бумагами, форексные операции, операции на денежном рынке) не менее года;
10) иметь навыки работы с форматами SWIFT-сообщений;
11) иметь навыки работы с используемыми в Управлении программно-техническими средствами;
12) иметь организаторские способности, развитые коммуникативные навыки и навыки ведения переговоров;
13) иметь навыки составления отчетности;
14) знать основы организации труда, правила внутреннего распорядка, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности;
15) знать требования по обеспечению сохранности коммерческой, банковской тайны и другой конфиденциальной информации;
16) иметь навыки работы на персональном компьютере и знать программное обеспечение в объеме, необходимом для выполнения функциональных обязанностей

Условия:

•Заработная плата и бонусы: конкурентоспособная оплата труда благодаря системе грейдирования, премии ко Дню Независимости и годовой бонус.
•Социальный пакет: ДМС и страхование жизни, мобильная связь и скидки от партнеров.
•Отпуск и отдых: 26 дней отпуска с возможностью взять дополнительные дни при наступлении важных событий.
•Бонусы за рекомендации.
•Рабочие условия: льготные условия на паркинг, свободный стиль одежды (smart casual).
•Обучение и развитие: тренинги, вебинары и доступ к корпоративной библиотеке, четкая система карьерного роста.
•Корпоративная культура: открытая и дружеская рабочая атмосфера, спортивные турниры и активная корпоративная жизнь.
•Инициативы и проекты: возможность участия в социальных проектах, реализация идей в новых проектах группы «Halyk» с использованием современных digital-инструментов.
•Команда: творческая и поддерживающая команда для реализации ваших идей.
Присоединяйтесь к нам и становитесь частью команды «Halyk»!